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[分析] 興業投資:冠狀病毒憂慮有增無減,國際油價四連跌

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發表于 2020-2-26 15:34:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
興業投資:冠狀病毒憂慮有增無減,國際油價四連跌
2020年2月26日
冠狀病毒感染數量的不斷增加,尤其是在中國以外的地區,加劇了該病毒將對全球經濟增長的擔憂,同時國際能源署下調全球石油需求增長預期,即便市場預期OPEC+可能會擴大減產以應對疫情造成的不利影響,供應削減的預期仍難以抵消需求擔憂,國際油價周二繼續承壓,連續第四個交易收低,美油盤中一度跌破50美元,布油跌破55美元。截止美國收盤,美國WTI原油4月期貨收跌1.25美元,或2.43%,報50.18美元/桶,最高觸及52.00美元/桶,最低跌至49.69美元/桶;布倫特原油4月期貨收跌1.34美元,或2.38%,報54.86美元/桶,盤中最高觸及56.94美元/桶,最低跌至54.60美元/桶。
隨著迅速蔓延的冠狀病毒在中國境外呈螺旋式上升,韓國、伊朗和意大利報告了更多的冠狀病毒死亡病例,美國、新加坡、德國和其他幾個歐洲國家也出現了新病例,投資者為不斷加劇的病毒傳染風險以及其對全球經濟前景的負面影響感到擔憂。全球經濟增長放緩可能會削弱對石油及其產品的需求,進而對石油產生負面影響。
沙特能源部長的言論也對油價構成壓力。當天早些時候,沙特能源部長阿卜杜勒-阿齊茲?本?薩勒曼王子指出,他們還沒有就削減石油產量做出決定,但他補充說,他們不應該對冠狀病毒爆發對全球能源需求的影響感到自滿。至于OPEC+,該組織仍需決定是延長目前的減產協議,還是進一步減產。關于這個問題的任何決定都可能要等到3月6日在維也納召開會議之后才能做出。另一方面,沙特國有石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)首席執行官阿明?納賽爾(Amin Nasser)認為,冠狀病毒爆發導致的全球石油需求下降對公司的影響將是“最小的”。
與此同時,國際能源署(IEA)署長法提赫?比羅爾周二指出,國際能源署(IEA)對全球石油需求增長的預測處于過去十年來的最低水平,并補充說他們可能需要進一步降低全球石油需求增長預測。
此外,美國疾病控制與預防中心(CDC)下屬國家免疫和呼吸系統疾病中心主任南希(Nancy Messonnier)表示,預計疫情將在美國境內出現大范圍傳播。她說,“這不是會不會發生,而是何時發生的問題。這是遲早的問題”,不過也表示政府對疫情帶來的威脅究竟程度如何尚不完全確定。這一消息加劇了人們的擔憂,即這場公共衛生緊急事件可能很快演變成一場全面的流行病,也給原油等高風險資產帶來沉重壓力。
美國石油學會(API)最新數據顯示,截至2月21日當周,美國原油庫存增加130萬桶至4.444億桶,分析師預期增加246.7萬桶;庫欣庫存增加41.1萬桶;汽油庫存增加7.4萬桶,分析師預期減少216.7萬桶;精煉油庫存減少70.6萬桶。API原油庫存增幅不及預期,但汽油庫存意外小幅增長。API數據公布后,美油和布油收窄跌幅。
同時,美國總統特朗普周二在德里舉行的新聞發布會上警告稱,美國將對委內瑞拉石油行業實施更多制裁,以阻止向總統尼古拉斯?馬杜羅政府提供資金。上周,特朗普政府對俄羅斯石油公司(Rosneft Trading SA)實施了制裁,因為該公司成為委內瑞拉石油銷售的關鍵中介。此消息也配合了油價反彈。
日內格林尼治時間15:30(北京時間23:30),美國能源情報署(EIA)將公布每周官方原油庫存數據。市場預計庫存將增加246.7萬桶,而此前一周劇增41.4萬桶。市場可能更關注全球與冠狀病毒相關的最新數據,與冠狀病毒相關的事態發展將繼續影響市場風險情緒。
美元指數
美元指數周二小幅高開后自99.35水平回落,一度跌破99.00心理關口,觸及98.845的近兩周新低,也是連續第三個交易日下跌,因冠狀病毒疫情的蔓延有可能對全球經濟增長產生重大負面影響,投資者對全球經濟增長前景的擔憂也提振了美聯儲降息的押注。
美國聯邦住房金融局周二公布的數據顯示,繼11月份上漲0.3%之后,12月份房價指數環比上漲0.6%,高于市場預期的0.3%。與此同時,標準普爾/Case-Shiller房價指數去年12月的20大城市房價指數同比上漲2.9%。
與此同時,費城地區2月份非制造業經濟活動出現自2018年11月以來最強勁的增長,費城聯儲非制造業指數從23.5跳升至36.1。該調查指出,“公司層面的一般活動、新訂單和銷售/收入指針連續第二個月走強。受訪者繼續預計未來6個月將出現增長。”
不過,美國2月份消費者信心下降,世界大型企業聯合會(Conference Board)消費者信心指數從1月份的131.6降至130.7,低于市場預期的132。同時,2月份里士滿聯儲制造業指數大幅下跌,從1月的20降至-2,遠低于市場預期的13。里奇蒙德聯邦儲備銀行在其報告中指出:“綜合指數的三個組成部分——發貨量、新訂單和就業率——從1月份開始下降。本地商業環境指數依然樂觀,制造商們樂觀地認為,未來幾個月經濟活動將有所改善。”
美聯儲副主席克拉里達在華盛頓特區舉行的第36屆年度NABE經濟政策會議上發表講話稱,現在就預測冠狀病毒是否會導致美國經濟前景出現實質性變化還為時過早。美聯儲正在“密切監控”冠狀病毒的爆發。冠狀病毒造成的破壞可能會蔓延到全球經濟的其他領域。至少在第一季度,冠狀病毒可能會對中國經濟增長產生顯著影響。美國經濟和貨幣政策處于有利地位。只要收到的信息大體上與美聯儲的展望保持一致,目前的貨幣政策立場就仍然是適當的。
達拉斯聯儲主席卡普蘭周二表示,由于冠狀病毒疫情的影響,目前形勢仍不明朗,美聯儲不太可能像金融市場許多人現在認為的那樣下調短期利率。拒絕透露美聯儲下一次的利率調整是上調還是下調。目前還不清楚冠狀病毒是否需要改變利率。
技術分析
美國原油
日圖:保利加通道趨平,油價跌穿中軌;14日均線上行勢頭趨緩,20日均線持平;隨機指標走低。
4小時圖:保利加通道下滑,油價自下軌回升;14和20均線看跌;隨機指標自超賣區回升。
1小時圖:保利加通道收斂,油價向中軌回升;14和20小時均線看跌;隨機指標自超買區回落。
綜述:預計日內油價將在49.30-52.00區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注51.00心理關口,突破后將上探2月23日低點51.60,然后是52.00心理關口和2月24日高點52.60,以及2月20日低點53.35和2月21日高點53.80;而下方支持留意2月25日低點49.70,跌破將下探2月3日低點49.30,然后是2019年1月6日高點48.60和2019年1月2日高點47.70,以及2019年1月3日高點47.45和2019年1月4日低點46.60。
布倫特原油
日圖:保利加通道收斂,油價跌穿中軌;14日均線轉為持平,20日均線看跌;隨機指標走低。
4小時圖:保利加通道下滑,油價自下軌回升;14和20均線看跌;隨機指標自超賣區回升。
1小時圖:保利加通道下滑,油價向中軌靠近;14和20小時均線看跌;隨機指標走高。
綜述:預計日內油價將在54.35-56.95區間內震蕩,可嘗試高拋吸低。上方阻力關注56.00心理關口,突破將上探2月25日高點56.95,然后2月24日高點57.10和2月21日低點57.70,以及2月20日低點58.90和2月21日高點59.20;而下方支持留意2月25日低點54.60,跌破將下探2月12日低點54.35,然后是2月11日低點53.60和2月10日低點53.10,以及2018年12月31日低點52.60和2018年12月28日低點52.00。
周三關注:
美國1月新屋銷售
達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話
美國EIA每周原油庫存變動
明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話



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